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旗下重仓股接连跳水诺安基金踩进地雷阵

2021-08-28 来源:华体汇
  • 本文摘要:时隔旗下第一大重仓股中国平安股价跌到至74.44元、与去年10月24日的最高价149.28元比起正好被不了了之之后,昨日,诺安股票基金第二大重仓股浦发银行惨重跌停,意味著该基金去年四季度增持的2264万股浦发银行已全线套牢。

    时隔旗下第一大重仓股中国平安股价跌到至74.44元、与去年10月24日的最高价149.28元比起正好被不了了之之后,昨日,诺安股票基金第二大重仓股浦发银行惨重跌停,意味著该基金去年四季度增持的2264万股浦发银行已全线套牢。而诺安股票基金的其他重仓股也大多展现出不欠佳,第三大重仓股中国人寿已从75.98元的最低位跌至40元附近。该基金去年以来所采行的集中于持有人金融股板块的操作者模式,开始暴露出较小的市场风险。  旗下重仓股屡屡体操  自去年10月中下旬以来,中国平安即从历史性高位开始暴跌,但诺安股票基金并没充份注意到其中的风险。

    去年四季度,该基金不但没减仓,反而之后增仓172万股,至2603万股,沦为中国平安第一大流通股股东。今年以来,中国平安之后暴跌,巨额融资事件沦为股价上行压力减小的主导因素。  无独有偶。

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    昨日,浦发银行在经过5个多月的高位波动后,巨量跌停。公开发表数据表明,去年三季度末,诺安股票基金持有人浦发银行1672万股,至去年年底已大幅度减至3937万股,三个月内增持2264万股,增持价格介于44.80元至61.97元之间。浦发银行昨日的收盘价45.98元已相似该区间上限。  而诺安股票基金的其他重仓股也大多展现出不欠佳。

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    该基金第三大重仓股中国人寿近期收盘价为40.89元,与去年10月底的最高价75.98元比起,也已暴跌了46%,仅有额好于中国平安。其他重仓股交通银行、中信证券等的跌幅皆较小。  诺安基金摔入地雷阵?  有关分析表明,诺安股票基金重仓股之所以接二连三体操,主要与该基金豪赌式的投资风格有关。

    截至去年12月31日,诺安股票基金前10大重仓股的总市值为159.60亿元,占到基金资产净值的38.52%,从股权集中度这个指标看,或许并远比低。但如果更进一步看基金前10大重仓股的包含就不会找到,其10大重仓股中竟然有7只是金融股。

      而从行业配备比例看,截至去年12月31日,诺安股票基金在金融保险业的配备比例高达42.88%,相对于标准行业配备比例16.60%高达26.27个百分点。在去年单边下跌的行情中,诺安股票基金的这种操作者模式十分不利于提升基金业绩名列,因为只要金融保险股下跌领先大盘,该基金的业绩就不会获得反映。但这种操作者模式也将让其持有人忍受额外的风险,因为如果基金重仓的板块经常出现问题,风险就不会频发,与基金投资不应讲究平衡配备以集中风险的理念相去甚远。  自去年10月份以来,诺安股票基金旗下重仓股中国平安、中国人寿、浦发银行先后经常出现体操,整体展现出较好,有如摔入地雷阵一般,这一切主要由该基金过度集中于持有人金融保险股引起。

    而诺安基金的投资决策体制不存在的问题有可能是其显然症结所在。  以诺安基金的投资决策委员会为事例,该公司投委会成员仅有3名,委员会主席由公司总经理奥成文兼任,委员还包括副总经理兼任投资总监杨谷和研究部经理陈述。该投资决策委员会成员构成过分薄弱,如果总经理奥成文没时间参会,就只有杨谷和陈述两人,这不会造成投研决策的基本机制经常出现缺失,从而减少基金投资过程中的风险。

      押宝式投资风险有一点警觉  祁和忠每日经济新闻  基金投资过度集中于持有人某一两个板块,这种押宝式的投资如果赌对了,固然可以提高基金业绩名列,让基金公司名利双收,但对投资者来说却并非好事,因为股市不会经常出现板块轮动,一旦基金公司押宝押错了,隐蔽其后的风险就不会曝露出来,损失就不能由持有人忍受。  公募基金的持有人大多是普通投资者,他们的风险承受能力只不过并不大,这从诺安股票基金去年以来的规模不断扩大途径主要是依赖大比例收益可以获得佐证。作为管理人,基金公司理所当然真诚地遵守受托人义务,无论是在基金营销还是在投资方面尽可能做专业、慎重,失望的是,诺安基金近年来的情况与这种拒绝还有较小差距。

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      截至去年年底,诺安股票基金的规模为292亿份,是一只超大规模的股票基金,然而在2006年年底,该基金的规模还将近4亿份。诺安股票基金在一年时间里,构建规模刷了数十倍的横跨,主要是依赖去年两次大比例收益。  但这种游戏无法仍然运转下去。

    昨日,诺安股票基金的单位净值为1.。


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